關(guān)于做好2024年集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的通知
集團(tuán)各部院：
為健全內(nèi)部控制，改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，檢驗(yàn)集團(tuán)四部一院各項(xiàng)工作開展情況，根據(jù)監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃安排，經(jīng)集團(tuán)黨委、董事會(huì)研究決定，對(duì)集團(tuán)四部一院運(yùn)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果及員工履職情況進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、審計(jì)對(duì)象：四部一院，即——行政部、經(jīng)營(yíng)部、工程部、財(cái)務(wù)部、工程研究院。
二、審計(jì)內(nèi)容（見附件表）。
三、審計(jì)形式：
1.聽取相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理、行政管理等情況匯報(bào)。
2.查閱相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料。
3.核查財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，聽取意見，歸集匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)，全面客觀地向董事會(huì)提交審計(jì)報(bào)告。
四、審計(jì)組織：成立審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員如下：
組 長(zhǎng)：陶如海
成 員：洪立智、李洪生、張漢文、王曉秋、周士紅
五、審計(jì)時(shí)間：2025年1月10日至2025年1月16日。
六、審計(jì)業(yè)務(wù)：審計(jì)業(yè)務(wù)從2024年1月至12月。
七、審計(jì)程序：
1.2025年1月9日上午九點(diǎn)在集團(tuán)五樓會(huì)議室召開審計(jì)工作動(dòng)員會(huì)，參會(huì)人員為各部院部長(zhǎng)、院長(zhǎng)或副部長(zhǎng)、副院長(zhǎng)，各中心及相關(guān)部門主任或副主任、審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，全面部署審計(jì)工作。要求各部院按審計(jì)內(nèi)容和要求，準(zhǔn)備相應(yīng)資料。
2.2025年1月10日至2025年1月16日，以部院為單位，按審計(jì)內(nèi)容逐一進(jìn)行審查統(tǒng)計(jì)。
3.2025年1月17日至2025年1月19日審計(jì)匯總，即根據(jù)審計(jì)情況，出具審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)。
特此通知
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司
2025年1月10日
2024年度審計(jì)主要內(nèi)容
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行 政 部
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1.印章使用臺(tái)賬、子分公司章印年檢、子分公司臺(tái)賬、I8系統(tǒng)流程使用情況； |
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2.公司資質(zhì)、證照年檢；3.制度執(zhí)行情況； |
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4.人力資源臺(tái)賬(人才招聘、入職、辭退人員手續(xù)臺(tái)賬)； |
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5.檔案管理臺(tái)賬（來、發(fā)文件）；6.部門創(chuàng)收情況（傳媒與培訓(xùn)）； |
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7.實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)賬： （1）房屋租賃、租金收取情況； （5）煙、酒、耗用統(tǒng)計(jì)； （2）辦公物品實(shí)物盤存； （6）職工食堂收支情況； （3）車輛管理、油耗、保險(xiǎn)； （7）移動(dòng)話費(fèi)充值情況； （4）消耗辦公用品臺(tái)賬； （8）社保費(fèi)收繳情況。 |
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經(jīng) 營(yíng) 部
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1.投標(biāo)情況： （1）招投標(biāo)臺(tái)賬；（2）投標(biāo)費(fèi)用收取情況；（3）造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)開展情況； |
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2. 加盟經(jīng)營(yíng)情況： （1）加盟協(xié)議簽訂；（2）加盟費(fèi)用收??； （3）駐外代表工資收??；（4）各子分司設(shè)立、注銷等臺(tái)賬情況； |
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3. 工程合同簽訂情況及臺(tái)賬： （1）中標(biāo)通知書（2）投標(biāo)文件資料； |
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4.市場(chǎng)開拓情況：本地市場(chǎng)、外埠市場(chǎng)、海外市場(chǎng)； |
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5.合同評(píng)審（收入類）； 6.制度執(zhí)行、流程使用情況； |
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7.對(duì)照部門年度責(zé)任狀各項(xiàng)指示執(zhí)行情況； |
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工 程 部 |
1.項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包協(xié)議簽訂、歸檔、承包保證金收取及臺(tái)賬情況； |
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2.合同評(píng)審（支出類）、合同及工程資料歸檔情況； |
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3.在建工程臺(tái)賬、結(jié)構(gòu)、面積、造價(jià)、形象、進(jìn)度、完成產(chǎn)值； |
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4.安全檢查、三級(jí)安全教育臺(tái)賬情況；對(duì)駐外人員檢查情況； |
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5.管理費(fèi)收入、增值稅發(fā)票、收據(jù)審核比對(duì)及記錄； |
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6.制度執(zhí)行、I8系統(tǒng)流程使用情況； 7.部門創(chuàng)收情況（含集采、資料等）；對(duì)應(yīng)收賬款的催收情況； |
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8.項(xiàng)目人員配備情況、建造師、八大員費(fèi)用收取情況； |
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9.工程創(chuàng)優(yōu)情況；10.省級(jí)技術(shù)中心復(fù)審資料準(zhǔn)備情況；11.對(duì)照部門年度責(zé)任狀各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況；12.BIM技術(shù)運(yùn)用情況、技術(shù)標(biāo)編制配合情況；13.工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束后結(jié)算情況。 |
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財(cái) 務(wù) 部 |
1. 經(jīng)營(yíng)收支狀況： （1）經(jīng)營(yíng)性收入、支出、利潤(rùn)、稅收狀況； （2）其他業(yè)務(wù)收入、支出狀況；（3）融投資業(yè)務(wù)開展情況。 |
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2.管理費(fèi)支出指標(biāo)與同期對(duì)比統(tǒng)計(jì)； |
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3.管理費(fèi)實(shí)際收入、外經(jīng)證收入；4.往來借款清理； |
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5.費(fèi)用報(bào)銷、資金支付流程使用情況； |
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6.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額核算登記情況； |
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7.制度執(zhí)行、信息化系統(tǒng)流程使用情況 ； |
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8.對(duì)照部門年度責(zé)任狀各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況； |
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工程研究院 |
1.科技成果情況、工程技術(shù)創(chuàng)優(yōu)情況； |
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2.管理制度建設(shè)完善、制度執(zhí)行情況、人才儲(chǔ)備情況； |
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3.對(duì)照部門年度責(zé)任狀各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況（經(jīng)營(yíng)收入等）； |
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誠(chéng)建監(jiān)理 |
1.財(cái)務(wù)收入、支出、經(jīng)營(yíng)情況；2.應(yīng)收賬款的催收情況； |
各部門審計(jì)工作日程安排
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序號(hào) |
時(shí) 間 |
部 門 |
備 注 |
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1 |
2025年1月10日 |
行政部 |
具體時(shí)間與各部院聯(lián)系后另行確定
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2 |
2025年1月13日 |
經(jīng)營(yíng)部 |
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3 |
2025年1月14日 |
工程研究院 |
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4 |
2025年1月15日 |
財(cái)務(wù)部 |
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5 |
2025年1月16日 |
工程部 |
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